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Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation EUR Fonds 11333307 / LU0511055591

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Nettoinventarwert (NAV)

138.72 EUR 0.14 EUR 0.10 %
Vortag 138.58 EUR Datum 23.12.2024

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 11333307
ISIN LU0511055591
Name Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation EUR Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.05.2010
Kategorie Geldmarkt Sonstige
Währung EUR
Volumen 509’484’333.39
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Fondsmanager Neil G. Sutherland
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation EUR Fonds: Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist, durch Anlage in erstklassigen kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten, wobei (i) die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs zwölf Monate nicht überschreiten darf, oder (ii) die Emmissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf der Basis Marktverkonditionen angepasst wird.

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Fonds Performance: Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation EUR Fonds

Performance 1 Jahr
11.44
Performance 2 Jahre
12.37
Performance 3 Jahre
20.69
Performance 5 Jahre
18.78
Performance 10 Jahre
37.26

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.20 %
Depotbankgebühr 0.50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930.51
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 341 342 202
Fax +352 341 342 342
eMail
URL http://www.schroders.com