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Nettoinventarwert (NAV)

149.86 USD USD %
Vortag USD Datum 28.02.2025

Schroders Capital All-ILS Fund Ltd. Class I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 41872694
ISIN KYG7858C1125
Name Schroders Capital All-ILS Fund Ltd. Class I USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Cayman Islands
Auflagedatum 31.05.2018
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 221’131’357.23
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle
Fondsmanager Mathias Winzeler
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 07.04.2025

Anlagepolitik

So investiert der Schroders Capital All-ILS Fund Ltd. Class I USD Acc Fonds: The primary objective of the Fund is to generate absolute returns with a low correlation to traditional assets, such as fixed income securities or equities as well as non-traditional investments by investing all of its investable assets through the Master Fund in a portfolio of assets that carry exposure to insurance risks, particularly, insurance linked securities. The Master Fund may include both short and long positions and can make use of financial leverage techniques. The Master Fund will, however, not invest into other investment funds or fund of funds. The Master Fund will have its own investment objective and investment strategy and guidelines.
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Fonds Performance: Schroders Capital All-ILS Fund Ltd. Class I USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
13.74
Performance 2 Jahre
31.82
Performance 3 Jahre
35.19
Performance 5 Jahre
41.11
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 8’847’500.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 341 342 202
Fax +352 341 342 342
eMail
URL http://www.schroders.com