| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 83.25 USD | -0.04 USD | -0.05 % |
|---|
| Vortag | 83.29 USD | Datum | 20.11.2024 |
SEB Danish Mortgage Bond ID H USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 49741980 |
| ISIN | LU2030514843 |
| Name | SEB Danish Mortgage Bond ID H USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | SEB Investment Management AB |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.08.2019 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’302’884’830.56 |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Fondsmanager | Michael Denbæk |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der SEB Danish Mortgage Bond ID H USD Fonds: Das Portfolio dieses Fonds besteht hauptsächlich aus dänischen Hypothekenanleihen und dänischen Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den Hauptanteil bilden. Der Fonds wird zu einem großen Teil gegen Euro abgesichert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: SEB Danish Mortgage Bond ID H USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 10.20 | |
| Performance 2 Jahre | 13.49 | |
| Performance 3 Jahre | -5.24 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 864’700.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | SEB Investment Management AB |
| Postfach | Malmskillnadsgatan 44 B |
| PLZ | 10640 |
| Ort | Stockholm |
| Land | |
| Telefon | +46 (0)771 365 365 |
| Fax | |
| URL | http://sebgroup.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management |