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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Acc Fonds 1919040 / IE0031883451

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Nettoinventarwert (NAV)

15.47 USD 0.05 USD 0.32 %
Vortag 15.42 USD Datum 20.12.2024

SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1919040
ISIN IE0031883451
Name SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Acc Fonds
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 31.07.2002
Kategorie Global Government Bond
Währung USD
Volumen 945’641’164.75
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Rodney Scott Gaskell
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Acc Fonds: The investment objective of the fund is to generate current income consistent with the preservation of capital by investing in global fixed income markets. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. Investment in the Fund should not constitute a substantial proportion of an investor’s portfolio and may not be appropriate for all investors. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in investment-grade fixed income securities and money market instruments that are listed or traded on Recognised Markets.

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Fonds Performance: SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Acc Fonds

Performance 1 Jahr
-3.73
Performance 2 Jahre
-0.58
Performance 3 Jahre
-16.29
Performance 5 Jahre
-13.82
Performance 10 Jahre
-6.30

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.20 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 88’100.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name SEI Investments Global Limited
Postfach 2nd Floor
PLZ
Ort Dublin
Land
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