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Nettoinventarwert (NAV)

140.66 EUR 1.12 EUR 0.80 %
Vortag 139.54 EUR Datum 20.11.2024

S&H Substanzwerte P(a) Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN DE000A12BRG9
Name S&H Substanzwerte P(a) Fonds
Fondsgesellschaft steinbeis & häcker vermögensverwaltung
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 03.04.2017
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Volumen 45’298’059.22
Depotbank Donner & Reuschel AG
Zahlstelle
Fondsmanager Markus Steinbeis
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der S&H Substanzwerte P(a) Fonds: Der S&H Substanzwerte ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.Der S&H Substanzwerte ist ein Anteilklassenfonds, d. h. den Anlegern können verschiedene Anteilklassen angeboten werden. Alle ausgegebenen Anteile haben bis auf die durch Einrichtung der Anteilklassen bedingten Unterschiede gleiche Rechte. Die Gesellschaft hat für den Fonds derzeit die Anteilklassen P (a) und I (a) eingerichtet. Für den Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungskurssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der Vergütung für die Verwahrstelle, der Vertriebsvergütung, der erfolgsbezogenen Vergütung, der Vergütung für die Beratungsgesellschaft, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden.

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Fonds Performance: S&H Substanzwerte P(a) Fonds

Performance 1 Jahr
28.15
Performance 2 Jahre
36.03
Performance 3 Jahre
25.24
Performance 5 Jahre
43.07
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.35 %
Depotbankgebühr 0.08 %
VL-fähig? Ja
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name steinbeis & häcker vermögensverwaltung GmbH
Postfach Uhlandstr.4, 80336 München
PLZ
Ort München
Land
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