Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
956.96 GBP | 13.90 GBP | 1.47 % |
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Vortag | 943.06 GBP | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 22910327 |
ISIN | LU0979706883 |
Name | Smead US Value UCITS Fund - I GBP Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Smead Capital Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.06.2014 |
Kategorie | Aktien USA Standardwerte Value |
Währung | GBP |
Volumen | 513’586’045.78 |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | William W. Smead, Cole W. Smead |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Smead US Value UCITS Fund - I GBP Acc Fonds: The objective of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in U.S. securities issued by approximately 25-30 listed companies (the number of which will be maintained in its portfolio) and will typically invest in the common stocks of large capitalization (“large-cap”) U.S. companies. The Sub-Fund considers large cap companies to be those publicly traded U.S. companies with capitalizations exceeding $5 billion. The Sub-Fund may use financial derivative instruments for hedging purposes. The Sub-Fund may not invest in total return swaps.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Smead US Value UCITS Fund - I GBP Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 3.59 | |
Performance 2 Jahre | 16.30 | |
Performance 3 Jahre | 26.01 | |
Performance 5 Jahre | 73.70 | |
Performance 10 Jahre | 217.83 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.05 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’119’796.63 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Smead Capital Management |
Postfach | 2502 East Camelback Road |
PLZ | 85016 |
Ort | Phoenix |
Land | |
Telefon | (602) 889-3660 |
Fax | (602) 889-3661 |
URL | http://www.smeadcap.com |