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Nettoinventarwert (NAV)

99.58 EUR -0.56 EUR -0.56 %
Vortag 100.14 EUR Datum 23.12.2024

SQUAD GALLO Europa SIA Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 112894157
ISIN DE000A3CPNX1
Name SQUAD GALLO Europa SIA Fonds
Fondsgesellschaft Axxion
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 26.07.2021
Kategorie Aktien Europa Nebenwerte
Währung EUR
Volumen 124’185’131.74
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Fondsmanager Sebastian Hahn, Jeremie Couix
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 12.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der SQUAD GALLO Europa SIA Fonds: Die Gesellschaft darf bis zu 5 Prozent des Wertes des Fonds in Anteile an Zielfonds anlegen, sofern diese offene inund ausländische Investmentvermögen sind. In Anteile an einem einzigen Zielfonds dürfen nur bis zu 5 Prozent des Wertes des Fonds angelegt werden. In AIF dürfen insgesamt nur bis zu 5 Prozent des Wertes des Fonds angelegt werden. Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds nicht mehr als 25 Prozent der ausgegebenen Anteile eines Zielfonds erwerben. Die Gesellschaft wählt die zu erwerbenden Zielfonds entweder nach den Anlagebestimmungen bzw. nach dem Anlageschwerpunkt dieser Zielfonds oder nach dem letzten Jahres- oder Halbjahresbericht der Zielfonds aus. Es können alle zulässigen Arten von Anteilen an inländischen Sondervermögen und Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital sowie von Anteilen an EU-OGAW und von EU-Verwaltungsgesellschaften oder ausländischen Verwaltungsgesellschaften verwalteten offenen Investmentvermögen erworben werden.

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Fonds Performance: SQUAD GALLO Europa SIA Fonds

Performance 1 Jahr
0.90
Performance 2 Jahre
8.93
Performance 3 Jahre
-3.20
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.28 %
Depotbankgebühr 0.06 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9’305’125.74
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Postfach 15, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher
PLZ L-6776
Ort Grevenmacher
Land
Telefon +352 769 494602
Fax +352 769494-800
eMail
URL http://www.axxion.lu