Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
100.34 EUR | 0.14 EUR | 0.14 % |
---|
Vortag | 100.20 EUR | Datum | 26.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 112894157 |
ISIN | DE000A3CPNX1 |
Name | SQUAD GALLO Europa SIA Fonds |
Fondsgesellschaft | Axxion |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 26.07.2021 |
Kategorie | Aktien Europa Nebenwerte |
Währung | EUR |
Volumen | 132’521’432.23 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Zahlstelle | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
Fondsmanager | Sebastian Hahn, Jeremie Couix |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 25.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der SQUAD GALLO Europa SIA Fonds: Die Gesellschaft darf bis zu 5 Prozent des Wertes des Fonds in Anteile an Zielfonds anlegen, sofern diese offene inund
ausländische Investmentvermögen sind. In Anteile an einem einzigen Zielfonds dürfen nur bis zu 5 Prozent des
Wertes des Fonds angelegt werden. In AIF dürfen insgesamt nur bis zu 5 Prozent des Wertes des Fonds angelegt
werden. Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds nicht mehr als 25 Prozent der ausgegebenen Anteile eines
Zielfonds erwerben. Die Gesellschaft wählt die zu erwerbenden Zielfonds entweder nach den Anlagebestimmungen
bzw. nach dem Anlageschwerpunkt dieser Zielfonds oder nach dem letzten Jahres- oder Halbjahresbericht der Zielfonds
aus. Es können alle zulässigen Arten von Anteilen an inländischen Sondervermögen und Investmentaktiengesellschaften
mit veränderlichem Kapital sowie von Anteilen an EU-OGAW und von EU-Verwaltungsgesellschaften oder ausländischen
Verwaltungsgesellschaften verwalteten offenen Investmentvermögen erworben werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: SQUAD GALLO Europa SIA Fonds
Performance 1 Jahr | 4.10 | |
Performance 2 Jahre | 10.19 | |
Performance 3 Jahre | -2.87 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.28 % |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’387’586.72 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Axxion S.A. |
Postfach | 15, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher |
PLZ | L-6776 |
Ort | Grevenmacher |
Land | |
Telefon | +352 769 494602 |
Fax | +352 769494-800 |
URL | http://www.axxion.lu |