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State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I USD Inc Fonds 48546197 / LU2008206737

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Nettoinventarwert (NAV)

7.76 USD 0.04 USD 0.52 %
Vortag 7.72 USD Datum 20.12.2024

State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I USD Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 48546197
ISIN LU2008206737
Name State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I USD Inc Fonds
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 23.02.2021
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 1’969’783’678.27
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 16.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I USD Inc Fonds: The objective of the Fund is to track the performance of investible local currency denominated, emerging markets sovereign bonds. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.

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Fonds Performance: State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I USD Inc Fonds

Performance 1 Jahr
-1.57
Performance 2 Jahre
5.49
Performance 3 Jahre
-6.81
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’643’000.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name State Street Global Advisors Europe Limited
Postfach 78 Sir John Rogerson’s Quay
PLZ D02 HD32
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 776 3000
Fax
eMail
URL