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Nettoinventarwert (NAV)

12.35 EUR 0.03 EUR 0.23 %
Vortag 12.33 EUR Datum 19.11.2024

State Street EMU Government Bond Index Fund I Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 11021601
ISIN LU0438092966
Name State Street EMU Government Bond Index Fund I Acc Fonds
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.03.2012
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 315’164’633.14
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager John Philpot
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 15.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der State Street EMU Government Bond Index Fund I Acc Fonds: The objective of the Fund is to track the performance of the Euro government bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.

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Fonds Performance: State Street EMU Government Bond Index Fund I Acc Fonds

Performance 1 Jahr
5.97
Performance 2 Jahre
4.26
Performance 3 Jahre
-12.75
Performance 5 Jahre
-11.62
Performance 10 Jahre
2.14

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’816’276.01
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name State Street Global Advisors Europe Limited
Postfach 78 Sir John Rogerson’s Quay
PLZ D02 HD32
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 776 3000
Fax
eMail
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