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Nettoinventarwert (NAV)

9.67 EUR 0.02 EUR 0.16 %
Vortag 9.66 EUR Datum 21.11.2024

State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 18752489
ISIN LU0773064802
Name State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Inc Fonds
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.05.2012
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 152’213’245.49
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 14.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Inc Fonds: The objective of the Fund is to track the performance of the Euro core government bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.

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Fonds Performance: State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Inc Fonds

Performance 1 Jahr
4.63
Performance 2 Jahre
1.59
Performance 3 Jahre
-15.74
Performance 5 Jahre
-15.65
Performance 10 Jahre
-5.03

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’816’276.01
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name State Street Global Advisors Europe Limited
Postfach 78 Sir John Rogerson’s Quay
PLZ D02 HD32
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 776 3000
Fax
eMail
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