Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
90.93 USD | 0.01 USD | 0.01 % |
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Vortag | 90.92 USD | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 10325475 |
ISIN | CH0103254758 |
Name | Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - USD D Fonds |
Fondsgesellschaft | Syz Asset Management AG, Zürich |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 03.08.2009 |
Kategorie | Geldmarkt USD |
Währung | USD |
Volumen | 98’804’624.80 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Daniel Hannemann, Martin Oetiker |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - USD D Fonds: Das Teilvermögen qualifiziert als „Geldmarktfonds“ gemäss der SFAMA Richtlinie für Geldmarktfonds vom 6. Juni 2012. Das Hauptanlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erhaltung des Kollektivanlagenkapitals und strebt eine den Geldmarktsätzen entsprechende Rendite an. Das Vermögen des Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – USD wird, nach Abzug der flüssigen Mittel, in folgende Anlagen investiert: a) Auf die Referenzwährung lautende Anlagen in Forderungswertpapiere und –wertrechte; b) Auf die Referenzwährung lautende kurzfristige liquide Anlagen wie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben; c) Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds), welche der Definition eines Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeit oder eines Geldmarktfonds entsprechen, max. 10% des Vermögens des Teilvermögens; d) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - USD D Fonds
Performance 1 Jahr | 4.93 | |
Performance 2 Jahre | 10.22 | |
Performance 3 Jahre | 11.27 | |
Performance 5 Jahre | 12.60 | |
Performance 10 Jahre | 20.59 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |