Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
11.16 USD | 0.01 USD | 0.09 % |
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Vortag | 11.15 USD | Datum | 14.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 56167488 |
ISIN | LU2187418194 |
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Q USD Fonds |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 20.07.2020 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 22’387’142.79 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Fondsmanager | Leonard Kwan |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 13.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Q USD Fonds: To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Q USD Fonds
Performance 1 Jahr | 5.48 | |
Performance 2 Jahre | 17.60 | |
Performance 3 Jahre | 12.39 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 902.25 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
PLZ | L-1724 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +441268466339 |
Fax | |
URL | http://www.troweprice.com |