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Nettoinventarwert (NAV)

98.56 EUR 0.05 EUR 0.05 %
Vortag 98.51 EUR Datum 18.11.2024

TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund I EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 11528166
ISIN LU0469024839
Name TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund I EUR Fonds
Fondsgesellschaft Banca Zarattini & CO
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 17.06.2010
Kategorie Anleihen Global inflationsgesichert EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 4’924’682.10
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle FundPartner Solutions (Suisse) S.A
Fondsmanager Andrea Mognon
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund I EUR Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation by investing mainly in inflation-linked bonds, in order to hedge the inflation risk. Not less than 75% of the Sub-Fund’s net assets may be invested in bonds rated equal or higher than Standard and Poor’s and Fitch’s A or Moody’s A2. In case of different rating level from different agencies the lowest is to be considered. The Sub-Fund may invest in money market instruments within the limits of Chapter 20.

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Fonds Performance: TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund I EUR Fonds

Performance 1 Jahr
0.84
Performance 2 Jahre
-1.54
Performance 3 Jahre
-10.00
Performance 5 Jahre
-3.53
Performance 10 Jahre
-8.01

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.50 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.28 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 23’468.97
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Banca Zarattini & CO SA
Postfach Via Pretorio, 1
PLZ 6900
Ort Lugano
Land
Telefon 0041-91-2608585
Fax 0041-91-2608590
eMail
URL http://www.bancazarattini.ch