| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 103.11 USD | 0.09 USD | 0.08 % |
|---|
| Vortag | 103.03 USD | Datum | 08.01.2026 |
Tycho Talomon PE Alpha Fund I USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00056RDZM2 |
| Name | Tycho Talomon PE Alpha Fund I USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 06.10.2025 |
| Kategorie | Branchen: Private Equity |
| Währung | USD |
| Volumen | 30’170’022.52 |
| Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 12.01.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Tycho Talomon PE Alpha Fund I USD Accumulation Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve attractive risk-adjusted returns from its investments.
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Fonds Performance: Tycho Talomon PE Alpha Fund I USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 792’250.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |