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Nettoinventarwert (NAV)

91.22 EUR -0.14 EUR -0.15 %
Vortag 91.36 EUR Datum 20.11.2024

UBAM - EM Responsible Local Bond UHC EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 112001363
ISIN LU2351012385
Name UBAM - EM Responsible Local Bond UHC EUR Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.11.2021
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 111’875’659.82
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Lamine Bougueroua, Raphaël Marechal
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - EM Responsible Local Bond UHC EUR Fonds: Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank.

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Fonds Performance: UBAM - EM Responsible Local Bond UHC EUR Fonds

Performance 1 Jahr
-1.65
Performance 2 Jahre
8.00
Performance 3 Jahre
-7.48
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.65 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.ubp.com