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Nettoinventarwert (NAV)

364.11 USD -1.31 USD -0.36 %
Vortag 365.42 USD Datum 20.11.2024

UBAM - Positive Impact Emerging Equity AD USD Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 49989149
ISIN LU2051758220
Name UBAM - Positive Impact Emerging Equity AD USD Distribution Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 12.10.2020
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung USD
Volumen 314’303’109.90
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Eli Koen, Mathieu Nègre
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Positive Impact Emerging Equity AD USD Distribution Fonds: This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office or (iv) listed on qualified exchanges of Regulated Markets or (v) primarily operate or (vi) have a majority of their income, profits, assets, production activities or other commercial interests, in Emerging countries.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Fonds Performance: UBAM - Positive Impact Emerging Equity AD USD Distribution Fonds

Performance 1 Jahr
5.07
Performance 2 Jahre
0.62
Performance 3 Jahre
-20.86
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.ubp.com