Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
186.18 USD | -0.41 USD | -0.22 % |
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Vortag | 186.59 USD | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 24875992 |
ISIN | LU1088706210 |
Name | UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity IHC USD Fonds |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.05.2016 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | USD |
Volumen | 135’250’800.03 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Fondsmanager | Eléanor Taylor Jolidon, Bettina Baur |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 25.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity IHC USD Fonds: This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in Switzerland.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity IHC USD Fonds
Performance 1 Jahr | 7.14 | |
Performance 2 Jahre | 18.27 | |
Performance 3 Jahre | -16.97 | |
Performance 5 Jahre | 16.29 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 287-289 route d'Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.ubp.com |