Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
945.24 CHF | 0.88 CHF | 0.09 % |
---|
Vortag | 944.36 CHF | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 36364721 |
ISIN | CH0363647212 |
Name | UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate (CHF hedged) I-X.acc Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 25.07.2017 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 203’480’881.26 |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fondsmanager | Brunner Markus, Hehenkamp Jos |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate (CHF hedged) I-X.acc Fonds: Das Teilvermögen investiert in auf Euro lautende Obligationen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forde-rungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öf-fentlich-rechtlichen Schuldnern, welche Bestandteil des Refe-renzindexes sind; investiert in Anlagen welche Bestandteil des Re-ferenzindexes waren, aber nur aufgrund des Referenzindexkri-teriums, wonach die Restlaufzeit mehr als ein Jahr betragen muss, nicht mehr im Referenzindex enthalten sind; darf vorübergehend in auf Euro lautende Obligationen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von Schuldnern investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehenen Aufnahmekriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Index aufgenommen werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate (CHF hedged) I-X.acc Fonds
Performance 1 Jahr | 2.45 | |
Performance 2 Jahre | 6.89 | |
Performance 3 Jahre | -7.54 | |
Performance 5 Jahre | -5.81 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |