Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
5’615’116.20 USD | 676.46 USD | 0.01 % |
---|
Vortag | 5’614’439.74 USD | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 14090936 |
ISIN | CH0140909364 |
Name | UBS (CH) Money Market Fund USD K-1 Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 24.08.2017 |
Kategorie | Geldmarkt USD |
Währung | USD |
Volumen | 1’464’743’541.58 |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Robbie Taylor, Michael Hitzlberger, Zieshan Afzal |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (CH) Money Market Fund USD K-1 Fonds: Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf EUR lautende Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldnern weltweit, die als erstklassig eingestuft wurden.Ein Geldmarktinstrument ist nur dann als erstklassig einzustufen,wenn es von jeder das betreffende Instrument bewertenden und von der Aufsichtsbehörde anerkannten Ratingagentur eines der beiden höchsten kurzfristigen Bonitätsratings erhalten hat.Sollte eine der Ratingagenturen das höchste kurzfristige Bonitätsrating in 2 Kategorien unterteilen, sind diese beiden Kategorien als eine Kategorie zu interpretieren und gelten somit als höchstes kurzfristiges Bonitätsrating. Falls kein kurzfristiges Bonitätsrating vorhanden ist, kommt ein gleichwertiges langfristiges Bonitätsrating zur Anwendung und sollte das Instrument kein entsprechendes Rating aufweisen, muss das Geldmarktinstrument durch das interne Ratingverfahren der Fondsleitung als gleichwertig eingestuft worden sein
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UBS (CH) Money Market Fund USD K-1 Fonds
Performance 1 Jahr | 5.24 | |
Performance 2 Jahre | 10.67 | |
Performance 3 Jahre | 12.13 | |
Performance 5 Jahre | 13.11 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.19 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Postfach | Aeschenplatz 1 |
PLZ | 4052 |
Ort | Basel |
Land | |
Telefon | +41 61 2884910 |
Fax | +41-61-288 45 40 |
URL | http://www.ubs.com |