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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A3-acc Fonds 10531982 / LU0455555697

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Nettoinventarwert (NAV)

101.57 CHF -0.14 CHF -0.14 %
Vortag 101.71 CHF Datum 23.12.2024

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A3-acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 10531982
ISIN LU0455555697
Name UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A3-acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 07.11.2014
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 215’451’801.54
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Fondsmanager Alexander Wise, Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A3-acc Fonds: Der Fonds investiert sein Vermögen gemäss der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in inflationsgebundene Forderungspapiere und Forderungsrechte, welche von internationalen oder supranationalen Organisationen, von öffentlich- rechtlichen, gemischtwirtschaftlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden. Nach Abzug der flüssigen Mittel darf der Subfonds höchstens ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Der Subfonds darf nicht in US MBS, US CMBS, US ABS und CDO investieren. Er legt sein Vermögen in Instrumenten wie inflationsgebundene und andere Forderungspapiere, alle Arten von Geldmarktinstrumenten an und nutzt Futures, Credit Default Swaps, Interest Rate Swaps, Inflation Swaps und Währungsderivate wie Forwards, Futures und Optionen.

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Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A3-acc Fonds

Performance 1 Jahr
-2.17
Performance 2 Jahre
-1.13
Performance 3 Jahre
-10.29
Performance 5 Jahre
-3.26
Performance 10 Jahre
2.50

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.31 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 30’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
URL http://www.credit-suisse.com