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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) F-acc Fonds 4731879 / LU0396352246

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Nettoinventarwert (NAV)

123.51 USD -0.03 USD -0.02 %
Vortag 123.54 USD Datum 23.12.2024

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) F-acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 4731879
ISIN LU0396352246
Name UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) F-acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.09.2015
Kategorie Unternehmensanleihen USD Kurzläufer
Währung USD
Volumen 664’067’804.12
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Fondsmanager Géraldine S. Haldi, Matthias Dettwiler
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) F-acc Fonds: Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte i.S. der oben genannten Definition. Die Duration der Portfolios darf dabei 3 Jahre nicht übersteigen, wobei dieselbe laufend der aktuellen Marktsituation angepasst wird 26 («short term»). Mindestens zwei Drittel der Anlagen lauten auf die in der Namensbezeichnung des jeweiligen Subfonds enthaltene Währung.Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen. Nach Abzug der flüssigen Mittel dürfen die Subfonds höchstens ein Drittel ihres Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Höchstens 25% ihres Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ investiert werden.

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Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) F-acc Fonds

Performance 1 Jahr
5.44
Performance 2 Jahre
11.24
Performance 3 Jahre
7.34
Performance 5 Jahre
11.79
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.23 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
URL http://www.credit-suisse.com