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UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Multi Strategy Bond Fund QBH EUR Fonds 46209443 / LU1946055446

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Nettoinventarwert (NAV)

986.64 EUR 0.19 EUR 0.02 %
Vortag 986.45 EUR Datum 19.11.2024

UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Multi Strategy Bond Fund QBH EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 46209443
ISIN LU1946055446
Name UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Multi Strategy Bond Fund QBH EUR Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.09.2019
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 67’694’013.20
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Fondsmanager Dominik Heer
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 07.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Multi Strategy Bond Fund QBH EUR Fonds: The Subfund seeks to provide with an exposure to a diversified portfolio of fixed income investment strategies. The Subfund mainly pursues an indirect investment strategy by investing in collective investment schemes managed by Credit Suisse Group (the “Target Funds”) allocating their investments across various fixed-income asset classes including investment grade and non-investment grade corporate bonds, fixed or floating rate bonds, zero-coupon bonds, government bonds and semi-government bonds. In addition, the Subfund may directly invest in the type of debt instruments. The Subfund may also invest in cash or cash equivalents and other liquid assets. The Subfund may use financial derivative instruments for investment or hedging purposes or for the efficient management of the Subfund’s portfolio.

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Fonds Performance: UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Multi Strategy Bond Fund QBH EUR Fonds

Performance 1 Jahr
6.88
Performance 2 Jahre
9.94
Performance 3 Jahre
-5.18
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 0.80 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
URL http://www.credit-suisse.com