| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 98.05 EUR | 0.30 EUR | 0.31 % |
|---|
| Vortag | 97.75 EUR | Datum | 20.12.2024 |
UI - Aktia EM Local Currency Bond+ ID EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1814681067 |
| Name | UI - Aktia EM Local Currency Bond+ ID EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Aktia Bank PLC |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.12.2023 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | EUR |
| Volumen | 159’263’437.64 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UI - Aktia EM Local Currency Bond+ ID EUR Fonds: Over the long-term the fund seeks to achieve the best possible return and to outperform the benchmark of the Sub-Fund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UI - Aktia EM Local Currency Bond+ ID EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.25 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | 0.03 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 465’256.29 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |