Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
108.75 EUR | 0.46 EUR | 0.42 % |
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Vortag | 108.29 EUR | Datum | 03.04.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 2702628 |
ISIN | DE0009757633 |
Name | UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable Fonds |
Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 10.10.2006 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 366’355’688.66 |
Depotbank | DZ Bank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Rüdiger Kerth, Alexander Schubert |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 04.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable Fonds: Das Sondervermogen investiert mindestens 75 Prozent seines
Wertes in europaische Anleihen, wobei diese einerseits auf Euro
lauten und andererseits durch die Stellung von Sicherheiten zu-
mindest teilweise gedeckt sein mussen (so genannte „Covered
Bonds“). Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der im Son-
dervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände soll zwischen
4 und 6 Jahren liegen. Hierbei wird eine wirtschaftliche
Betrachtungsweise zugrunde gelegt, was bedeutet, dass bei Deri-
vaten auf die Restlaufzeit des Underlyings abgestellt wird und bei
variabel verzinslichen Wertpapieren die Restlaufzeit nur bis zum
nächsten Zinsanpassungstermin berücksichtigt wird.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable Fonds
Performance 1 Jahr | 4.05 | |
Performance 2 Jahre | 7.74 | |
Performance 3 Jahre | -1.28 | |
Performance 5 Jahre | -6.72 | |
Performance 10 Jahre | -3.56 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 47’785.58 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Privatfonds GmbH |
Postfach | Weißfrauenstraße 7 |
PLZ | 60311 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | + 49 69 58998-6060 |
Fax | +49 69 58998-9000 |
URL | http://privatkunden.union-investment.de |