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UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable Fonds 2702628 / DE0009757633

108.75 EUR
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Nettoinventarwert (NAV)

108.75 EUR 0.46 EUR 0.42 %
Vortag 108.29 EUR Datum 03.04.2025

UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2702628
ISIN DE0009757633
Name UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable Fonds
Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 10.10.2006
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 366’355’688.66
Depotbank DZ Bank AG
Zahlstelle
Fondsmanager Rüdiger Kerth, Alexander Schubert
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 04.04.2025

Anlagepolitik

So investiert der UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable Fonds: Das Sondervermogen investiert mindestens 75 Prozent seines Wertes in europaische Anleihen, wobei diese einerseits auf Euro lauten und andererseits durch die Stellung von Sicherheiten zu- mindest teilweise gedeckt sein mussen (so genannte „Covered Bonds“). Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der im Son- dervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände soll zwischen 4 und 6 Jahren liegen. Hierbei wird eine wirtschaftliche Betrachtungsweise zugrunde gelegt, was bedeutet, dass bei Deri- vaten auf die Restlaufzeit des Underlyings abgestellt wird und bei variabel verzinslichen Wertpapieren die Restlaufzeit nur bis zum nächsten Zinsanpassungstermin berücksichtigt wird.

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Fonds Performance: UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable Fonds

Performance 1 Jahr
4.05
Performance 2 Jahre
7.74
Performance 3 Jahre
-1.28
Performance 5 Jahre
-6.72
Performance 10 Jahre
-3.56

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.35 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 47’785.58
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privatfonds GmbH
Postfach Weißfrauenstraße 7
PLZ 60311
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon + 49 69 58998-6060
Fax +49 69 58998-9000
eMail
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