Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
135.23 CHF | -0.44 CHF | -0.32 % |
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Vortag | 135.67 CHF | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2755133 |
ISIN | CH0027551339 |
Name | Valitas Diversified 5.0 A Fonds |
Fondsgesellschaft | PMG Fonds Management |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 01.01.2007 |
Kategorie | Mischfonds CHF ausgewogen |
Währung | CHF |
Volumen | 287’907’459.12 |
Depotbank | Credit Suisse AG |
Zahlstelle | Credit Suisse AG |
Fondsmanager | Marco Fumasoli |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Valitas Diversified 5.0 A Fonds: Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Kapitalgewinne und Erträge bei angemessener Risikodiversifikation zu erzielen. Die angestrebte Zielrendite im langfristigen Durchschnitt beträgt 5.0%. Sie darf aber nicht als Garantie verstanden werden. Effektive Resultate können erheblich von der Zielrendite abweichen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilvermögens in indirekte Anlagen investiert (Fund-of-Fund-Prinzip), wobei die Allokation über die verschiedenen Anlagekategorien basierend auf geschätzten zukünftigen Renditen je Anlagekategorie und einer Risikooptimierung vorgenommen wird. Das Vermögen des Valitas Diversified 5.0 - Teilvermögens wird zu mindestens 51% des Fondsvermögens investiert in: a) Effekten; b) Derivate; c) Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen; d) Geldmarktinstrumente; e) Edelmetalle und Commodities; f) strukturierte Produkte; g) Guthaben auf Sicht und auf Zeit.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Valitas Diversified 5.0 A Fonds
Performance 1 Jahr | 7.62 | |
Performance 2 Jahre | 13.51 | |
Performance 3 Jahre | -0.16 | |
Performance 5 Jahre | 14.11 | |
Performance 10 Jahre | 31.96 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.15 % |
Verwaltungsgebühr | 0.64 % |
Depotbankgebühr | 0.30 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’000’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | PMG Fonds Management AG |
Postfach | Sihlstrasse 95 |
PLZ | 8001 |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | +41 44 2152838 |
Fax | 044 215 2839 |
URL | http://www.pmg-fonds.ch |