| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 110.25 EUR | 0.02 EUR | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 110.23 EUR | Datum | 30.12.2024 |
Valori SICAV - Global Flexible Bond C EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 126210905 |
| ISIN | LU2608830977 |
| Name | Valori SICAV - Global Flexible Bond C EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.07.2023 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 45’597’091.00 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 31.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Valori SICAV - Global Flexible Bond C EUR Acc Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Valori SICAV - Global Flexible Bond C EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.46 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’652.56 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Macquarie Bonds Europe A Fonds | 5.50 | |
| Macquarie Bonds Europe T Fonds | 5.50 | |
| Neuberger Berman Euro Bond Fund EUR I Accumulating Fonds | 5.57 | |
| Ethna-DEFENSIV SIA-A Fonds | 5.59 | |
| Ethna-DEFENSIV SIA-T Fonds | 5.60 |