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Valori SICAV - Subordinated Debt Fund BH CHF Capitalisation Fonds 117571430 / LU2460217917

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Nettoinventarwert (NAV)

112.42 CHF -0.05 CHF -0.04 %
Vortag 112.47 CHF Datum 23.12.2024

Valori SICAV - Subordinated Debt Fund BH CHF Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 117571430
ISIN LU2460217917
Name Valori SICAV - Subordinated Debt Fund BH CHF Capitalisation Fonds
Fondsgesellschaft Valori Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.11.2023
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 36’684’742.58
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Valori SICAV - Subordinated Debt Fund BH CHF Capitalisation Fonds: The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.

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Fonds Performance: Valori SICAV - Subordinated Debt Fund BH CHF Capitalisation Fonds

Performance 1 Jahr
8.89
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 500’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Valori Asset Management S.A.
Postfach 16 Viale Alessandro Volta, 6830 Chiasso
PLZ 6830
Ort Chiasso
Land
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