| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10.66 USD | 0.01 USD | 0.09 % |
|---|
| Vortag | 10.65 USD | Datum | 20.11.2024 |
Value Partners Classic Fund Z Units USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | HK0000293834 |
| Name | Value Partners Classic Fund Z Units USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Value Partners Hong Kong |
| Aufgelegt in | Hong Kong |
| Auflagedatum | 14.07.2017 |
| Kategorie | Aktien Großchina |
| Währung | USD |
| Volumen | 731’088’169.06 |
| Depotbank | HSBC Institutional Trust Services (Asia) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Louis Chun Ki So |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Value Partners Classic Fund Z Units USD Acc Fonds: The Fund aims to achieve consistent superior returns through an investment discipline that places emphasis on the fundamental value of potential investments, which the Manager believes are being traded at deep discounts to their intrinsic values. The Fund will concentrate on investing in the markets of the Asia Pacific region (particularly in Greater China region) but without fixed geographical, sectoral or industry weightings.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Value Partners Classic Fund Z Units USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 10.36 | |
| Performance 2 Jahre | 12.22 | |
| Performance 3 Jahre | -30.80 | |
| Performance 5 Jahre | -1.30 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 8’647’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Value Partners Hong Kong Limited |
| Postfach | 43rd Floor, The Center,99 Queen’s Road Central, Hong Kong |
| PLZ | |
| Ort | Hong Kong |
| Land | |
| Telefon | +852 21430688 |
| Fax | 852-2564-8487 |
| URL | http://www.valuepartners.com.hk |