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Nettoinventarwert (NAV)

108.79 EUR -0.02 EUR -0.02 %
Vortag 108.81 EUR Datum 20.12.2024

ValueD0 Fund R inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN AT0000A38KG1
Name ValueD0 Fund R inc Fonds
Fondsgesellschaft Omicron Investment Management
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 01.12.2023
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Blend
Währung EUR
Volumen 4’094’037.97
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle Hypo Vorarlberg Bank AG
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der ValueD0 Fund R inc Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Für den Valuedo Global Equity werden mindestens 51 vH des Fondsvermögens in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere, jedweder Region, Branche und Währung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen und hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung keinen volumensmäßigen Beschränkungen. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des Fondsvermögens über Investmentfonds abgebildet werden.
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Fonds Performance: ValueD0 Fund R inc Fonds

Performance 1 Jahr
10.77
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 2.05 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Omicron Investment Management GmbH
Postfach Opernring 1, E/520, A-1010 Wien
PLZ
Ort Wien
Land
Telefon
Fax
eMail
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