| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 133.32 EUR | EUR | % |
|---|
| Vortag | EUR | Datum | 30.06.2026 |
Valvest Steady Income Fund G EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 113766583 |
| ISIN | LI1137665835 |
| Name | Valvest Steady Income Fund G EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Valvest Advisors |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 11.10.2021 |
| Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 149’245’500.88 |
| Depotbank | Bank Frick & Co. AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Markus Lienert, Dominique Wagner,, Nina Midrigan |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Valvest Steady Income Fund G EUR Fonds: Valvest Steady Income Fund G EUR Fonds
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Fonds Performance: Valvest Steady Income Fund G EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.77 | |
| Performance 2 Jahre | 13.58 | |
| Performance 3 Jahre | 23.09 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.69 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’611’220.36 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |