Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’567.40 EUR | 2.63 EUR | 0.17 % |
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Vortag | 1’564.77 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2432049 |
ISIN | LU0233541282 |
Name | Vermögensportfolio Ulm EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Sparkasse Ulm |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.02.2006 |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 225’554’101.50 |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale Lux SA |
Zahlstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale Lux SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Vermögensportfolio Ulm EUR Acc Fonds: Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung Euro, unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten angelegt. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds, als auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Die zuvor genannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden an Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten innerhalb von Nordamerika, Südamerika, Australien (einschließlich Ozeanien), Afrika, Asien und/oder Europa amtlich notiert oder gehandelt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Vermögensportfolio Ulm EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 11.36 | |
Performance 2 Jahre | 13.58 | |
Performance 3 Jahre | 1.05 | |
Performance 5 Jahre | 10.16 | |
Performance 10 Jahre | 29.98 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.37 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938.76 |
Ausschüttung | Ausschüttend |