| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 168.84 EUR | 1.10 EUR | 0.66 % |
|---|
| Vortag | 167.74 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Vitruvius Asian Equity BI EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 10911622 |
| ISIN | LU0480489359 |
| Name | Vitruvius Asian Equity BI EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Pharus Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.02.2010 |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Volumen | 76’964’835.74 |
| Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Zahlstelle | Banca del Ceresio SA |
| Fondsmanager | Mattia Piernicolo Nocera |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Vitruvius Asian Equity BI EUR Fonds: Das Portfolio investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen
in den asiatischen Ländern wie Südkorea, Taiwan, Singapur, Indonesien, Indien, Malaysia, Hongkong, China, Thailand und auf den Philippinen. Die Referenzwährung ist der US Dollar. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die
Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Vitruvius Asian Equity BI EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.60 | |
| Performance 2 Jahre | 18.50 | |
| Performance 3 Jahre | -8.68 | |
| Performance 5 Jahre | 38.45 | |
| Performance 10 Jahre | 66.10 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 930’512.57 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Pharus Management Lux S.A. |
| Postfach | 16, avenue de la Gare |
| PLZ | L-1610 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 55 69 - 1 |
| Fax | |
| URL | http://www.pharusmanco.lu |