Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
477.77 EUR | 1.93 EUR | 0.41 % |
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Vortag | 475.84 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 4310839 |
ISIN | LU0372197896 |
Name | Vitruvius US Equity BI EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Pharus Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.07.2008 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Volumen | 36’901’950.04 |
Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
Zahlstelle | Banca del Ceresio SA |
Fondsmanager | Mattia Piernicolo Nocera |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Vitruvius US Equity BI EUR Fonds: Das Anlageziel des Vitruvius US-Equity-Portefeuilles besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu liefern, gemessen in USD, indem in erster Linie (das bedeutet mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles) in Aktien von US-Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von außerhalb der USA organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in den Vereinigten Staaten produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht. Das Portefeuille darf ebenfalls bis zu ein Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles in Schuldverschreibungen investieren, die in Stammaktien, Vorzugsaktien und andere aktienbezogene Anlagen wie Optionsscheine wandelbar sind. Das Portefeuille darf zusätzlich liquide Mittel aufweisen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Vitruvius US Equity BI EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 35.42 | |
Performance 2 Jahre | 56.34 | |
Performance 3 Jahre | 14.65 | |
Performance 5 Jahre | 58.25 | |
Performance 10 Jahre | 131.48 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 2.00 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930’512.57 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Pharus Management Lux S.A. |
Postfach | 16, avenue de la Gare |
PLZ | L-1610 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 28 55 69 - 1 |
Fax | |
URL | http://www.pharusmanco.lu |