Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
126.87 CHF | -0.04 CHF | -0.03 % |
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Vortag | 126.91 CHF | Datum | 16.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 28101853 |
ISIN | CH0281018538 |
Name | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV Fonds |
Fondsgesellschaft | Vontobel Fonds Services |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 14.09.2015 |
Kategorie | Mischfonds CHF ausgewogen |
Währung | CHF |
Volumen | 47’745’303.57 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Jonathan Hinterwirth, Joel Clivaz |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV Fonds: Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert: a) mindestens 40% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -- -rechte (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade). b) höchstens 50% in Beteiligungswertpapiere und -- - rechte wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von Unternehmen weltweit;
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV Fonds
Performance 1 Jahr | 8.00 | |
Performance 2 Jahre | 12.27 | |
Performance 3 Jahre | -2.70 | |
Performance 5 Jahre | 7.31 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel Fonds Services AG |
Postfach | Gotthardstrasse 43 |
PLZ | 8022 |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | +41 58 2837788 |
Fax | |
URL | http://funds.vontobel.com/ |