Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHI (hedged) EUR Dist Fonds 112633045 / LU2365110902
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 85.28 EUR | 0.10 EUR | 0.12 % |
|---|
| Vortag | 85.18 EUR | Datum | 16.07.2026 |
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHI (hedged) EUR Dist Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 112633045 |
| ISIN | LU2365110902 |
| Name | Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHI (hedged) EUR Dist Fonds |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.11.2021 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 373’137’612.66 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Wouter Van Overfelt, Dario Scheurer, Cécile Sati |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 20.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHI (hedged) EUR Dist Fonds: Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHI (hedged) EUR Dist Fonds
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Fonds Performance: Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHI (hedged) EUR Dist Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.89 | |
| Performance 2 Jahre | 8.83 | |
| Performance 3 Jahre | 18.42 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Management S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.vontobel.com |