Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (Hedged) USD Cap Fonds 40241908 / LU1767065979
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Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 101.58 USD | -0.03 USD | -0.03 % |
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| Vortag | 101.61 USD | Datum | 16.07.2026 |
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (Hedged) USD Cap Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 40241908 |
| ISIN | LU1767065979 |
| Name | Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (Hedged) USD Cap Fonds |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.02.2018 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 3’542’761’690.70 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Gordon Shannon, Chris Bowie, Jack Daley, Johnathan Owen |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 16.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (Hedged) USD Cap Fonds: Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (Hedged) USD Cap Fonds
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Fonds Performance: Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (Hedged) USD Cap Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.85 | |
| Performance 2 Jahre | 10.10 | |
| Performance 3 Jahre | 19.08 | |
| Performance 5 Jahre | 15.01 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 40’332’500.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Management S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.vontobel.com |