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Nettoinventarwert (NAV)

1’367.44 EUR 0.57 EUR 0.04 %
Vortag 1’366.87 EUR Datum 29.11.2024

VP Bank Short Term Fund EUR B Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 894392
ISIN LI0008943925
Name VP Bank Short Term Fund EUR B Fonds
Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Liechtenstein)
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 15.05.1998
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
Volumen 26’427’183.30
Depotbank
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Wladislaw Kaganov
Geschäftsjahresende
Berichtsstand 25.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der VP Bank Short Term Fund EUR B Fonds: Der VP Bank Cash & Geldmarktfonds strebt als Anlageziel einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens an. Die Verwaltungsgesellschaft erwirbt und veräussert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der Börsenaussichten die nach diesem Prospekt zugelassenen Anlageinstrumente. Die Vermögenswerte werden zu 100 % in flüssige Mittel, Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel verzinsliche Anlagen investiert, die auf die im Namen des jeweiligen Segments bezeichneten Währungen lauten. In begrenztem Umfang sind auch Anlagen in anderen Währungen zugelassen.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: VP Bank Short Term Fund EUR B Fonds

Performance 1 Jahr
3.19
Performance 2 Jahre
5.13
Performance 3 Jahre
3.60
Performance 5 Jahre
3.41
Performance 10 Jahre
3.12

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 0.17 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Postfach Äulestrasse 6
PLZ 9490
Ort Vaduz
Land
Telefon +423 235 67 67
Fax +423 235 67 77
eMail
URL http://www.vpfundsolutions.li