Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
122.97 USD | 0.04 USD | 0.03 % |
---|
Vortag | 122.93 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 27181888 |
ISIN | CH0271818889 |
Name | VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged) Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 06.08.2015 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 504’747’733.59 |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Maurizio Leonardi, Marcel Buntz, Riccardo Senn |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 05.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged) Fonds: Die im Namen des Teilvermögens enthaltene Währungsbezeichnung weist lediglich auf die Währung hin, in der die Performance des Teilvermögens gemessen wird, und nicht auf die Anlagewährung des Teilvermögens. Die Anlagen erfolgen in den Währungen, welche sich für die Wertentwicklung des Teilvermögens optimal eignen. Das Gesamtrisiko des Teilvermögens entspricht annährend dem Risiko eines diversifizierten festverzinslichen «shortterm» CHF Portfolios mit einer Laufzeit bis 3 Jahren. Der Nettoinventarwert sowie der Ertrag des Teilvermögens können je nach Zinsentwicklung und der Veränderung der Bonität der Anlagen schwanken. Es besteht keine Gewähr, dass der Anleger eine bestimmte Verzinsung erzielt und die Anteile zu einem bestimmten Preis an die Fondsleitung zurückgeben kann.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged) Fonds
Performance 1 Jahr | 7.81 | |
Performance 2 Jahre | 14.55 | |
Performance 3 Jahre | 11.96 | |
Performance 5 Jahre | 13.41 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Postfach | Aeschenplatz 1 |
PLZ | 4052 |
Ort | Basel |
Land | |
Telefon | +41 61 2884910 |
Fax | +41-61-288 45 40 |
URL | http://www.ubs.com |