| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 612.90 EUR | 2.06 EUR | 0.34 % |
|---|
| Vortag | 610.84 EUR | Datum | 17.07.2026 |
Warburg Value Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 2022162 |
| ISIN | LU0208289198 |
| Name | Warburg Value Fund A Fonds |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 23.12.2004 |
| Kategorie | Aktien weltweit Nebenwerte |
| Währung | EUR |
| Volumen | 57’413’572.59 |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| Fondsmanager | Gregor Trachsel |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 20.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Warburg Value Fund A Fonds: Warburg Value Fund A Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
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Fonds Performance: Warburg Value Fund A Fonds
| Performance 1 Jahr | 24.39 | |
| Performance 2 Jahre | 37.97 | |
| Performance 3 Jahre | 57.59 | |
| Performance 5 Jahre | 55.23 | |
| Performance 10 Jahre | 129.28 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.20 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 92.22 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Postfach | Ferdinandstr. 75 |
| PLZ | 20095 |
| Ort | Hamburg |
| Land | |
| Telefon | +49-40-3282-5100 |
| Fax | +49-40-3282-5498 |
| URL | http://www.warburg-fonds.com |