Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
11’157.00 JPY | -20.00 JPY | -0.18 % |
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Vortag | 11’177.00 JPY | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 34172200 |
ISIN | LU1496315695 |
Name | Wellington II Global Total Return Fund JPY S AcH Fonds |
Fondsgesellschaft | Wellington |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.04.2017 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | JPY |
Volumen | 2’230’344’428.91 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Wellington II Global Total Return Fund JPY S AcH Fonds: The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Wellington II Global Total Return Fund JPY S AcH Fonds
Performance 1 Jahr | 2.72 | |
Performance 2 Jahre | 0.90 | |
Performance 3 Jahre | 4.36 | |
Performance 5 Jahre | 6.54 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 29’330.49 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
Postfach | 33, Avenue de la Liberté |
PLZ | L-1931 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.wellingtonfunds.com |