Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
105.46 USD | -0.26 USD | -0.25 % |
---|
Vortag | 105.72 USD | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 52591468 |
ISIN | LU2093695323 |
Name | William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund A USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | William Blair |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.06.2020 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | USD |
Volumen | 28’929’838.77 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Marcelo Assalin, Lewis Jones |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund A USD Acc Fonds: The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in local currencies and local interest rates of emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund invests in a diversified portfolio comprised predominantly of fixed income securities, Money Market Instruments, derivatives and deposits, with strategic emphasis on emerging market interest rate duration exposure and/or emerging market currency risk exposure.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund A USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 1.93 | |
Performance 2 Jahre | 17.08 | |
Performance 3 Jahre | 3.47 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.05 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 864.70 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | William Blair |
Postfach | The William Blair Building |
PLZ | 60606 |
Ort | Chicago |
Land | |
Telefon | +1 312 236-1600 |
Fax | |
URL | http://www.williamblair.com |