Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
111.55 USD | 0.30 USD | 0.27 % |
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Vortag | 111.25 USD | Datum | 17.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 52516261 |
ISIN | LU2093701667 |
Name | William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund R USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | William Blair |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.06.2020 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | USD |
Volumen | 27’505’032.85 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Marcelo Assalin, Lewis Jones |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 10.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund R USD Acc Fonds: The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in local currencies and local interest rates of emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund invests in a diversified portfolio comprised predominantly of fixed income securities, Money Market Instruments, derivatives and deposits, with strategic emphasis on emerging market interest rate duration exposure and/or emerging market currency risk exposure.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko.
Fonds Performance: William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund R USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 3.44 | |
Performance 2 Jahre | 14.73 | |
Performance 3 Jahre | 15.14 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 902.25 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | William Blair |
Postfach | The William Blair Building |
PLZ | 60606 |
Ort | Chicago |
Land | |
Telefon | +1 312 236-1600 |
Fax | |
URL | http://www.williamblair.com |