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Nettoinventarwert (NAV)

4.74 GBP -0.03 GBP -0.73 %
Vortag 4.77 GBP Datum 21.11.2024

WS Lancaster Absolute Return Fund Sterling I Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 10181952
ISIN GB00B55NGS86
Name WS Lancaster Absolute Return Fund Sterling I Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Odey Asset Management LLP
Aufgelegt in United Kingdom
Auflagedatum 08.05.2009
Kategorie Alt - Long/Short Aktien weltweit
Währung GBP
Volumen 382’644’736.98
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Fondsmanager James Hanbury, Jamie Grimston
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 22.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der WS Lancaster Absolute Return Fund Sterling I Accumulation Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a positive absolute return over a 12 month period independent of market conditions. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by investing in or taking exposures (using both long and synthetic short positions) to a range of asset classes worldwide. The Sub-fund may therefore invest in any, or all, of the following: equities and equity related securities (including OTC derivatives), fixed and/or floating rate debt securities issued by governments and/or corporate entities, closed ended funds, collective investment schemes, derivatives, forward foreign exchange contracts, currencies and cash and cash equivalents.

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Fonds Performance: WS Lancaster Absolute Return Fund Sterling I Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
0.90
Performance 2 Jahre
-2.92
Performance 3 Jahre
10.57
Performance 5 Jahre
64.81
Performance 10 Jahre
56.95

Konditionen

Ausgabeaufschlag 4.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’111’696.79
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Odey Asset Management LLP
Postfach 64 North Row
PLZ W1K 7PU
Ort London
Land
Telefon +44 20 7208 1400
Fax 44-20-7208-1401
eMail
URL http://https://www.odey.com/