Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer Shs Aktie 4423343 / SA1230K1UGH7
11.00
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21.11.2024
SAU
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Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.68 | 0.95 | 20.76 | +14.36% | +5.4% | -4.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "11.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.98% | Unter Druck (versus Tadawul All Shares) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt -4.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ABDULLAH AL OTHAIM MKTS. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.44% | |
| KGV | 20.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.4% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.68 | -37.00 | 211.00 | 0.47 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem Tadawul All Shares | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ABDULLAH AL OTHAIM MKTS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABDULLAH AL OTHAIM MKTS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED ELECTRONICS SA12U0RHUHH8 |
|
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
|
| THE SAUDI INVESTMENT BK. SA0007879063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ABDULLAH AL OTHAIM MKTS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABDULLAH AL OTHAIM MKTS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| MIGROS TICARET TREMGTI00012 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
Schätzungen zu Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer Shs in SAR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’777.92 | 11’659.14 | 12’675.65 | 14’183.00 | 15’414.00 |
| Dividende | 0.57 | 0.62 | 0.64 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.16 % | 5.65 % | 5.84 % | 5.14 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.49 | 0.54 | ||
| KGV | 22.57 | 22.34 | 20.21 | 16.32 | |
| EBIT in Mio. | 492.52 | 539.57 | 602.59 | 768.00 | 874.00 |
| EBITDA in Mio. | 960.58 | 1’049.10 | 1’122.75 | 1’327.00 | 1’469.00 |
| Gewinn in Mio. | 426.48 | 437.18 | 491.52 | 630.00 | 726.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 441.00 | 452.50 | 504.25 | 630.00 | 726.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 454.41 | 464.82 | 512.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 487.62 | 475.75 | 513.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 0.51 | 0.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’442.00 | 2’679.50 | 2’927.00 | 3’297.00 | 3’618.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -266.33 | -273.33 | -281.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 916.00 | 1’021.67 | 1’034.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -628.00 | -665.67 | -814.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.10 | 1.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 478.00 | 596.67 | 586.00 | 640.00 | 796.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.33 | 1.32 | 1.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’709.59 | 1’934.38 | 2’390.24 | 3’774.00 | 3’907.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 433.75 | 427.00 | 479.12 | 362.00 | 326.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’861.00 | 2’023.50 | 2’203.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’198.53 | 1’139.67 | 1’187.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’508.00 | 5’719.00 | 7’786.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer Shs Aktie Analysen
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