ADEKA Aktie 761491 / JP3114800000
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ADEKA CORP Aktie Analysen & Prognosen
ADEKA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.86 | 1.4 | 9.54 | +9.8% | +3.59% | -1.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.08.2024" bei einem Kurs von "3000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.68% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2862.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.85% | |
| KGV | 9.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ADEKA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.86 | -78.00 | 222.00 | 0.56 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ADEKA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| EZAKI GLICO JP3161200005 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| DONGYUE GROUP KYG2816P1072 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu ADEKA in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 425’280.24 | 444’556.19 | 464’325.00 | 467’500.00 | 488’000.00 |
| Dividende | 94.00 | 103.33 | 120.75 | 116.00 | 128.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 3.72 % | 4.35 % | 4.18 % | 4.61 % |
| Gewinn/Aktie | 243.36 | 270.09 | 304.73 | 289.10 | 316.60 |
| KGV | 11.41 | 10.28 | 9.11 | 9.60 | 8.77 |
| EBIT in Mio. | 40’305.83 | 43’566.67 | 49’100.00 | 47’000.00 | 50’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 58’978.33 | 62’866.67 | 66’800.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 24’889.17 | 27’600.00 | 31’025.00 | 29’400.00 | 32’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’535.00 | 28’700.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’255.83 | 43’450.00 | 49’100.00 | 46’700.00 | 51’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39’266.67 | 44’766.67 | 50’100.00 | 46’700.00 | 51’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 254.75 | 275.61 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 114’250.00 | 122’250.00 | 131’250.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’333.33 | -23’200.00 | -23’500.00 | -23’900.00 | -23’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39’864.33 | 42’721.67 | 45’751.33 | 47’000.00 | 49’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’848.67 | -16’835.33 | -18’102.67 | -21’400.00 | -22’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 417.00 | 474.90 | 513.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 21’616.00 | 19’608.50 | 21’748.50 | 23’100.00 | 26’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’933.07 | 3’106.87 | 3’302.37 | 3’422.80 | 3’617.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -37’400.00 | -42’900.00 | -48’800.00 | -60’500.00 | -74’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’000.00 | 17’350.00 | 17’850.00 | 18’700.00 | 19’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’700.00 | 23’566.67 | 23’866.67 | 25’000.00 | 25’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 72’750.00 | 75’500.00 | 78’250.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 306’616.33 | 324’513.67 | 344’578.00 | 348’100.00 | 367’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 553’776.00 | 571’376.00 | 591’982.00 | 610’000.00 | 629’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ADEKA CORP Aktie Analysen
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