ADEKA Aktie 761491 / JP3114800000
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ADEKA CORP Aktie Analysen & Prognosen
ADEKA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.98 | 1.49 | 8.62 | +8.99% | +3.82% | +1.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "2556.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.1% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2624.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.44% | |
| KGV | 8.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ADEKA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.98 | -47.00 | 156.00 | 0.78 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ADEKA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| TEIJIN JP3544000007 |
|
| TOKUYAMA JP3625000009 |
Schätzungen zu ADEKA in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 436’178.55 | 455’172.55 | 468’850.00 | 450’200.00 |
| Dividende | 109.67 | 119.67 | 120.00 | 112.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.84 % | 4.19 % | 4.20 % | 3.92 % |
| Gewinn/Aktie | 267.79 | 296.53 | 306.73 | 278.30 |
| KGV | 10.66 | 9.63 | 9.31 | 10.26 |
| EBIT in Mio. | 43’071.43 | 47’014.29 | 49’100.00 | 46’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 60’688.50 | 65’488.50 | 67’050.00 | |
| Gewinn in Mio. | 27’317.14 | 30’248.57 | 31’200.00 | 28’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’200.00 | 29’800.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42’728.57 | 46’685.71 | 49’050.00 | 46’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’100.00 | 45’975.00 | 48’400.00 | 46’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 261.16 | 286.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 118’981.33 | 126’142.00 | 131’750.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’500.00 | -23’625.00 | -21’333.33 | -19’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’462.25 | 45’625.50 | 43’845.67 | 46’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’253.50 | -16’508.50 | -20’304.67 | -23’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 450.20 | 494.40 | 527.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 15’857.67 | 21’752.67 | 25’459.00 | 27’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3’073.78 | 3’243.65 | 3’405.40 | 3’489.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -47’400.00 | -45’400.00 | -59’000.00 | -73’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’050.00 | 19’200.00 | 19’450.00 | 19’900.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’750.00 | 23’875.00 | 21’666.67 | 20’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75’414.67 | 78’275.33 | 80’500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 297’749.00 | 315’045.25 | 326’496.00 | 354’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 568’072.75 | 586’455.75 | 593’145.33 | 593’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ADEKA CORP Aktie Analysen
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