ADEKA Aktie 761491 / JP3114800000
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ADEKA CORP Aktie Analysen & Prognosen
ADEKA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.71 | 1.76 | 7.98 | +9.82% | +4.25% | -0.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "2763" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.9% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2821.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ADEKA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.71 | -65.00 | 202.00 | 0.67 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ADEKA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FP JP3167000003 |
|
| AOZORA BANK JP3711200000 |
|
| NIPPON GAS JP3695600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| EASTMAN CHEMICAL US2774321002 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Schätzungen zu ADEKA in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 422’609.05 | 442’076.08 | 461’266.67 | 467’300.00 | 487’500.00 |
| Dividende | 96.13 | 106.75 | 125.20 | 114.00 | 124.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.42 % | 4.91 % | 5.76 % | 5.24 % | 5.70 % |
| Gewinn/Aktie | 249.14 | 274.30 | 305.27 | 281.20 | 307.80 |
| KGV | 8.73 | 7.93 | 7.12 | 7.73 | 7.06 |
| EBIT in Mio. | 41’403.89 | 44’255.56 | 48’566.67 | 47’800.00 | 51’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 59’933.75 | 63’500.00 | 67’200.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 25’415.00 | 27’966.67 | 31’050.00 | 28’600.00 | 31’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’435.00 | 29’100.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’992.78 | 43’722.22 | 48’233.33 | 46’200.00 | 50’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39’300.00 | 44’150.00 | 48’675.00 | 46’200.00 | 50’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 263.42 | 279.47 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 113’750.00 | 119’750.00 | 127’600.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’475.00 | -24’000.00 | -24’225.00 | -24’000.00 | -24’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’842.00 | 41’878.75 | 44’666.75 | 46’600.00 | 49’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’890.75 | -15’700.75 | -17’052.75 | -21’200.00 | -22’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 409.10 | 461.00 | 493.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 19’233.00 | 17’813.00 | 20’446.33 | 22’600.00 | 25’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’957.13 | 3’128.40 | 3’316.95 | 3’419.90 | 3’608.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -38’300.00 | -44’300.00 | -50’400.00 | -61’800.00 | -74’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’000.00 | 17’350.00 | 17’850.00 | 18’700.00 | 19’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’700.00 | 23’566.67 | 23’866.67 | 25’000.00 | 25’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 72’350.00 | 75’000.00 | 77’500.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 297’812.00 | 315’249.75 | 334’426.00 | 347’800.00 | 367’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 559’913.75 | 578’226.25 | 598’570.75 | 610’900.00 | 629’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ADEKA CORP Aktie Analysen
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