ADEKA Aktie 761491 / JP3114800000
3’624.00
JPY
-38.00
JPY
-1.04 %
03.12.2025
TOKIO
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ADEKA CORP Aktie Analysen & Prognosen
ADEKA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.41 | 1.26 | 11.12 | +11% | +3.04% | +10.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "3662" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.62% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3450.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.71% | |
| KGV | 11.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ADEKA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.41 | -87.00 | 183.00 | 0.68 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ADEKA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
|
| NISSUI JP3718800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUSO CHEMICAL JP3822600007 |
|
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| UBE JP3158800007 |
Schätzungen zu ADEKA in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 434’137.35 | 454’611.84 | 470’966.67 | |
| Dividende | 104.67 | 119.67 | 135.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.30 % | 3.73 % | 3.00 % |
| Gewinn/Aktie | 265.75 | 299.61 | 336.87 | |
| KGV | 13.64 | 12.10 | 10.76 | 13.38 |
| EBIT in Mio. | 42’320.00 | 45’200.00 | 48’575.00 | |
| EBITDA in Mio. | 62’400.00 | 67’450.00 | 71’500.00 | |
| Gewinn in Mio. | 26’900.00 | 29’900.00 | 32’900.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’700.00 | 30’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42’725.00 | 46’475.00 | 51’133.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43’000.00 | 46’800.00 | 51’200.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 265.98 | 288.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 117’000.00 | 123’800.00 | 96’200.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’000.00 | -21’750.00 | -22’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39’854.50 | 44’353.00 | 29’593.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’710.00 | -19’872.50 | -13’818.50 | |
| Cashflow/Aktie | 455.50 | 530.80 | 582.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 16’207.00 | 22’523.00 | 24’337.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3’094.35 | 3’281.30 | 3’491.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’700.00 | 19’500.00 | 19’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’000.00 | 21’750.00 | 22’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74’000.00 | 77’000.00 | 45’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 316’896.50 | 328’824.00 | 349’855.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 552’393.00 | 567’245.00 | 591’478.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ADEKA CORP Aktie Analysen
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