Deepak Nitrite Aktie 24697573 / INE288B01029
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Deepak Nitrite Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Deepak Nitrite Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.36 | 0.96 | 28.42 | +26.92% | +0.32% | +1.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "2838.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.48% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2782.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DEEPAK NITRITE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.1% | |
| KGV | 28.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deepak Nitrite Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.36 | -37.00 | 226.00 | 0.80 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deepak Nitrite Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEEPAK NITRITE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEEPAK NITRITE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEC INTERNATIONAL INE389H01022 |
|
| NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGMNT INE298J01013 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEEPAK NITRITE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEEPAK NITRITE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Deepak Nitrite in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’023.99 | 97’330.43 | 110’964.19 | 152’571.00 | 206’339.00 |
| Dividende | 7.71 | 9.33 | 10.79 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.28 % | 0.34 % | 0.39 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 62.22 | 80.61 | 99.42 | 124.00 | |
| KGV | 44.28 | 34.18 | 27.71 | 22.22 | 17.69 |
| EBIT in Mio. | 10’886.12 | 14’378.02 | 17’476.29 | 25’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 12’994.83 | 17’186.52 | 20’473.50 | 30’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 8’545.53 | 11’137.88 | 13’220.66 | 17’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’667.37 | 11’174.62 | 12’765.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’482.05 | 15’099.58 | 17’698.98 | 21’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’907.00 | 13’934.00 | 16’530.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 62.40 | 77.55 | 88.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’183.80 | 31’993.40 | 37’586.00 | 45’699.00 | 73’123.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’510.33 | -16’572.78 | -18’888.44 | -41’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’643.92 | 12’028.23 | 14’366.77 | 20’597.00 | 24’395.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 101.89 | 3’979.22 | 5’188.56 | 15’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -2’416.33 | -2’905.92 | -3’626.75 | -19’617.00 | 14’395.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -23.40 | -29.03 | -33.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 406.87 | 477.78 | 562.28 | 591.00 | 712.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’454.06 | 15’358.52 | 29’444.93 | 54’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’948.82 | 15’810.00 | 19’101.45 | 38’214.00 | 10’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 55’496.66 | 65’155.43 | 76’254.64 | 85’800.00 | 97’086.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’347.67 | 82’117.05 | 105’062.20 | 176’936.50 | 210’878.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deepak Nitrite Ltd Aktie Analysen
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