Eastman Chemical Company Aktie 159505 / US2774321002
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14.02.2025
BTT
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Eastman Chemical Company Aktie Analysen & Prognosen
Eastman Chemical Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.62 EUR | 11.48 | 1.2 | 11.05 | +9.99% | +3.31% | +9.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "101.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.07% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 94.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASTMAN CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.24% | |
| KGV | 11.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eastman Chemical Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.62 EUR | 11.48 | -35.00 | 186.00 | 0.75 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eastman Chemical Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| FMC CORP. US3024913036 |
|
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST HORIZON US3205171057 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| ALPEK DE CV MX01AL0C0004 |
|
| SRF INE647A01010 |
Schätzungen zu Eastman Chemical Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’629.28 | 10’019.58 | 10’444.14 |
| Dividende | 3.35 | 3.21 | 3.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.18 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 8.48 | 9.46 | 10.52 |
| KGV | 11.90 | 10.68 | 9.60 |
| EBIT in Mio. | 1’367.90 | 1’485.42 | 1’593.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’875.98 | 2’010.60 | 2’159.33 |
| Gewinn in Mio. | 987.31 | 1’081.64 | 1’183.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 987.31 | 1’081.64 | 1’183.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’170.95 | 1’283.34 | 1’386.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’152.14 | 1’245.14 | 1’319.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.48 | 9.46 | 10.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.37 | 9.28 | 10.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’304.35 | 2’458.20 | 2’593.08 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -728.75 | -800.00 | -820.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’336.53 | 1’450.15 | 1’457.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -525.98 | -777.40 | -707.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.07 | 13.25 | 13.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 650.54 | 688.02 | 713.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.15 | 5.91 | |
| Buchwert/Aktie | 53.25 | 57.80 | 62.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’163.33 | 4’296.73 | 4’134.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 242.53 | 251.53 | 271.77 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 756.50 | 816.67 | 928.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 761.98 | 791.73 | 862.18 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’187.74 | 6’641.19 | 7’046.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’416.67 | 15’663.33 | 15’973.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eastman Chemical Company Aktie Analysen
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