Eastman Chemical Company Aktie 159505 / US2774321002
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1.87
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2.14%
13.01.2025
BTT
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Eastman Chemical Company Aktie Analysen & Prognosen
Eastman Chemical Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.94 EUR | 10.11 | 1.62 | 9.13 | +10.91% | +3.86% | -8.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "88.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASTMAN CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eastman Chemical Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.94 EUR | 10.11 | -15.00 | 185.00 | 0.73 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eastman Chemical Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| FMC CORP. US3024913036 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| FIRST HORIZON US3205171057 |
|
| INTRA CELLULAR THERAPIES US46116X1019 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| ZHEJIANG JUHUA CO. CNE000000WQ6 |
Schätzungen zu Eastman Chemical Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’788.20 | 10’255.95 | 11’170.18 |
| Dividende | 3.41 | 3.25 | 4.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 3.65 % | 5.05 % |
| Gewinn/Aktie | 8.57 | 9.71 | 12.50 |
| KGV | 10.39 | 9.18 | 7.13 |
| EBIT in Mio. | 1’397.02 | 1’519.41 | 1’777.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’914.22 | 2’061.69 | 2’370.10 |
| Gewinn in Mio. | 998.38 | 1’099.34 | 1’327.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 998.38 | 1’099.34 | 1’327.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’192.56 | 1’326.48 | 1’607.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’156.50 | 1’265.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.57 | 9.71 | 12.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.49 | 9.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’341.72 | 2’488.57 | 2’805.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -791.50 | -822.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’506.00 | 1’585.88 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -530.80 | -901.75 | |
| Cashflow/Aktie | 14.38 | 14.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 642.90 | 809.36 | 1’072.99 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.09 | 5.58 | |
| Buchwert/Aktie | 51.95 | 56.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’415.24 | 4’468.60 | 4’649.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 243.13 | 251.11 | 292.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 848.33 | 815.00 | 700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 765.10 | 799.78 | 783.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’013.13 | 6’385.77 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’365.33 | 15’552.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eastman Chemical Company Aktie Analysen
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