Eastman Chemical Company Aktie 159505 / US2774321002
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-0.87
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-1.36 %
07.10.2026
BTT
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Eastman Chemical Company Aktie Analysen & Prognosen
Eastman Chemical Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.48 EUR | 7.42 | 1.7 | 8.54 | +9.24% | +5.26% | -7.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "64.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASTMAN CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eastman Chemical Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.48 EUR | 7.42 | 9.00 | 247.00 | 1.13 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eastman Chemical Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| FMC CORP. US3024913036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| TEXAS ROADHOUSE US8826811098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| PI INDUSTRIES INE603J01030 |
Schätzungen zu Eastman Chemical Company in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’279.31 | 9’453.46 | 9’696.32 | |
| Dividende | 3.38 | 3.44 | 3.53 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.26 % | 5.36 % | 5.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.34 | 6.75 | 7.53 | |
| KGV | 10.14 | 9.52 | 8.54 | |
| EBIT in Mio. | 1’067.42 | 1’122.46 | 1’209.43 | |
| EBITDA in Mio. | 1’593.00 | 1’652.83 | 1’749.36 | |
| Gewinn in Mio. | 723.20 | 769.20 | 841.27 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 723.20 | 769.20 | 841.27 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 870.06 | 931.63 | 1’020.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 872.13 | 932.50 | 1’000.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.34 | 6.75 | 7.53 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.95 | 6.77 | 7.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’991.63 | 2’099.80 | 2’201.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -401.00 | -448.33 | -486.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’021.61 | 1’199.97 | 1’276.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -275.33 | -431.50 | -465.80 | |
| Cashflow/Aktie | 8.46 | 10.08 | 10.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 565.33 | 700.09 | 705.84 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.67 | 6.44 | 6.67 | |
| Buchwert/Aktie | 54.53 | 56.55 | 58.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’193.26 | 4’196.14 | 4’130.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 243.98 | 248.90 | 250.77 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 401.50 | 451.83 | 518.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 750.54 | 757.24 | 793.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’262.39 | 6’475.95 | 6’670.85 | 7’230.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’085.30 | 15’218.08 | 15’304.32 | 14’983.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eastman Chemical Company Aktie Analysen
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