ADNOC Logistics & Services Aktie 127101303 / AEE01268A239
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11.05.2026
ABU
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ADNOC Logistics & Services plc Registered Shs Unitary Aktie Analysen & Prognosen
ADNOC Logistics & Services plc Registered Shs Unitary Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.99 | 1.14 | 11.67 | +10.24% | +3.09% | +5.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "5.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.65% | versus DFM General Index | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DFM General Index beträgt 5.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.18% | |
| KGV | 11.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ADNOC Logistics & Services plc Registered Shs Unitary Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.99 | -84.00 | 242.00 | 0.40 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. DFM General Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem DFM General Index | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ADNOC Logistics & Services plc Registered Shs Unitary Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| EMIRATE INTEG.TELECOM. AEE000701012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW INFRASTRUCTURE INE880J01026 |
|
| THE NATIONAL SHIPPING CO. OF SAUDI ARABIA SA0007870054 |
|
| STAR BULK CARRIERS MHY8162K2046 |
Schätzungen zu ADNOC Logistics & Services in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’048.80 | 5’294.00 | ||
| Dividende | 0.05 | 0.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.16 | ||
| KGV | 10.39 | 11.16 | ||
| EBIT in Mio. | 1’114.05 | 1’241.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’723.10 | 1’973.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’011.78 | 1’155.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 949.24 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’101.75 | 1’228.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 876.58 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’402.00 | 1’429.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’159.00 | -855.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’692.67 | 1’902.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -620.60 | -663.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.19 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 604.17 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.93 | 1.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’038.61 | -1’060.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 734.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 200.67 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’981.50 | 10’001.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’716.00 | 13’072.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ADNOC Logistics & Services plc Registered Shs Unitary Aktie Analysen
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