Advance Residence Investment Corporation Aktie 10952187 / JP3047160001
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Advance Residence Investment Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Advance Residence Investment Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 | 0.66 | 29.14 | +15.25% | +4.13% | -3.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "302000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.96% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 317346.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADVANCE RESIDENCE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.36% Aufschlag. | |
| KGV | 29.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.13% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advance Residence Investment Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 | -143.00 | 251.00 | 0.09 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.12.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Advance Residence Investment Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANCE RESIDENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANCE RESIDENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
|
| TAIHEIYO CEMENT JP3449020001 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANCE RESIDENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANCE RESIDENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| TOKYO TATEMONO JP3582600007 |
Schätzungen zu Advance Residence Investment Corporation in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’541.68 | 35’559.80 | 36’567.15 |
| Dividende | 11’884.06 | 12’336.07 | 12’643.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.98 % | 4.14 % | 4.24 % |
| Gewinn/Aktie | 10’553.42 | 10’998.33 | 11’466.08 |
| KGV | 28.27 | 27.12 | 26.02 |
| EBIT in Mio. | 16’825.20 | 17’301.95 | 18’146.89 |
| EBITDA in Mio. | 23’838.87 | 24’733.43 | 25’782.97 |
| Gewinn in Mio. | 15’123.53 | 15’760.83 | 16’506.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’604.35 | 15’716.80 | 17’331.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’990.89 | 15’281.38 | 16’026.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’990.90 | 15’281.38 | 16’026.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10’537.09 | 11’307.33 | 11’905.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’891.00 | -7’549.00 | -10’664.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’553.00 | 22’256.00 | 22’641.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’898.00 | -15’322.00 | -12’339.00 |
| Cashflow/Aktie | 15’509.59 | 17’430.99 | 18’443.37 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 170’638.14 | 170’701.52 | 170’583.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 210’233.91 | 213’523.54 | 211’303.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’902.80 | 3’813.50 | 5’432.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 272’873.14 | 310’720.15 | 324’687.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 489’263.25 | 489’002.00 | 489’508.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advance Residence Investment Corporation Aktie Analysen
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